欢迎访问兰州西软官网!

行业动态

A/V系列出纳管理配置流程-管家婆分销ERP进销存软件

频道:行业动态 日期: 浏览:74

出纳人员记录企业里资金出入,出纳管理功能模块让出纳工作更有条理.如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能,请查看。

01基础信息的建立:先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。
注意:财务的账户和出纳的账户是1对1模式。(不能1对多或者多对1或者多对多)

image.png 

 

image.png 

 

image.png 

02设置出纳的启用期间,可以当成设置出纳的开账日期

image.png 

 

image.png 

03录入出纳期初数据

image.png 

 

image.png 

04出纳与总账是否联用设置,如要联用的话,期末结账要遵循:

⑴、出纳期末余额=总账期末余额

⑵、总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

⑶、结账顺序:先出纳后总账

05日常业务处理

⑴、资金调拨单(用来做分支机构间的资金调动,所以只有A8有)

⑵、现金/银行日记账

⑶、银行对账单

⑷、银行存款对账

⑸、银行存款余额调节表

⑹、出纳日结

image.png 

06出纳结账(期末对账,出纳期末结账)

image.png 

07报表查询(资金日报表,资金汇总表)

image.png 

 


关键词: