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往来单位的应收应付!
发布时间:2023.03.25    新闻来源:兰州西软数码科技有限公司   浏览次数:

往来单位的应收应付!

兰州西软数码科技有限公司

为了防止坏账,加快资金流动,加强信用管理,我们要及时把握往来单位的应收应付情况。单位应收应付,明确告诉我们,哪些单位还差我们多少钱,同时也告诉我们,我们还差哪些单位多少钱,从而提醒我们即时处理好应收应付,做好各种准备。

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软件里,业务这边单位应收和单位应付如同跷跷板一样,是互相冲抵的,应收增加就代表应付减少;比如同一个单位,既有应收10元,也有应付15元,那么单位应收应付里会显示这个单位还剩应付5元;

如果是辉煌II及以上版本,使用按单结算查询,需要注意结算时,进货和销售类单据需要分别做收款、付款单;

应付的产生:

做需要付款的单据而又没有付款,就会产生应付,如下进货单,左下角付款账户没有付款,单据过账后,就会产生应付100:


同理,做销售单,没有收款,就会产生应收,单位应收应付里,可以点左下角的明细账本查看数据明细。

 

针对应收应付应该怎么调整呢?

1、做收付款单据,如前面的进货单,可以做付款单,上面选择付款的账户和金额,过账后会减少应付(也就是增加应收的意思),增加现金银行账户(可以勾选单据结算);而销售单就对应做收款单;

2、如果这笔应付款需要直接减少,不付款了,可以做业务录入——财务业务——调账业务——应付款减少;做单时需要选择一个收入科目,会影响利润表:

3、如果不想影响利润,也可以在业务录入——财务业务下,做会计凭证,直接调整应付款,应付减少记在借方,贷方就在负债类下选一个科目,或新增一个负债类科目去调整:

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