出纳人员记录企业里资金出入，出纳管理功能模块让出纳工作更有条理。如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能，请查看。

1建立基础信息

先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）

2设置启用期间

设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期。

3录入期初数据

录入出纳期初数据。

4联用注意事项

出纳期末余额＝总账期末余额

总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

结账顺序：先出纳后总账

5日常业务处理

资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）

现金/银行日记账

银行对账单

银行存款对账

银行存款余额调节表

出纳日结

6出纳结账

期末对账，出纳期末结账。

7报表查询

资金日报表，资金汇总表。